Sua empresa tem uma política eficiente de gestão de riscos? Saiba a importância da implantação dessas práticas e conheça nossas 5 dicas para ajudar você na tomada de decisão.

O processo de evolução do mercado, incluindo o setor de energia elétrica brasileiro, vem exigindo que as empresas se apoiem em tecnologias e construam diferenciais competitivos que gerem impacto na sustentabilidade dos seus negócios. A gestão de risco se mostra fundamental nesse aspecto. Ela permite antecipar possíveis problemas e planejar a adoção de ações mitigadoras, que vão refletir nos resultados e na sustentabilidade da empresa. 

Porém, ainda que já entenda a importância da gestão de risco, grande parte das companhias está no processo de  busca para  implantar alguma política de gestão de risco de mercado. O entrave está, sobretudo, na escassez de material acadêmico específico para o mercado brasileiro de energia elétrica.

É importante ressaltar que nas operações o risco deve ser gerenciado, visando reduzir a exposição do negócio a prejuízos e crises, mas não deve ser completamente eliminado. Ao extinguir totalmente os riscos, elimina-se também a possibilidade de ganhos. Avaliar os cenários e definir quais riscos e retornos “compensam” são estratégias cabíveis para uma política de riscos eficiente.  Cabe lembrar que, no mercado de energia, destacam-se os riscos de mercado, de crédito, de liquidez, regulatórios e operacionais. 

O sucesso na implantação das práticas de gestão de risco depende do entendimento, do esforço interno e da atuação dos tomadores de decisão na execução consistente e regular dos processos. 

Enumeramos abaixo, 5 dicas para que seja feita uma gestão de risco eficiente na compra de energia:

1. Faça a quantificação econômico-financeira do risco 

Para que seja feita uma gestão eficiente capaz de acompanhar de forma objetiva as chances e a magnitude das potenciais perdas, a abordagem deve ser quantitativa, com base em métricas que se relacionam com indicadores financeiros e sejam comparadas com orçamentos, metas ou limites de exposição;

2. Invista na gestão do conhecimento: documentação organizada das decisões

Toda decisão tomada dentro do domínio da política de risco, é embasada em indicadores e dados que justificam a estratégia escolhida. Por isso, organizar, arquivar e facilitar o acesso aos relatórios de risco, métricas e demais materiais é de extrema valia para a comprovação e justificativa das decisões e, até mesmo, como insumo para auditorias e avaliação de processos futuros. A documentação organizada e acessível favorece ainda a gestão do conhecimento, sendo independente da troca de profissionais ou equipes. Nossa sugestão é que essa documentação seja mantida, preferencialmente, dentro de um ambiente web instalado em um servidor ou na nuvem;

3. Garantir a qualidade e governança dos dados e processos 

Os modelos de risco são alimentados por dados, indicadores e parâmetros de entrada. Dessa forma, garantir a integridade e a credibilidade dessas informações é de extrema importância para que as previsões e cálculos sejam realizados com assertividade. Sugerimos não ficar restrito às analises de teste de estresse, mas sim ter uma visão transparente de como está a sua distribuição de risco, utilizando vários cenários de preços futuros;

4. Defina apenas um balanço energético oficial (e mantenha-o atualizado) 

Para que a gestão de risco funcione de forma eficiente, é fundamental que seja definido apenas um balanço energético. Ainda que aparentemente seja uma ação simples, essa tarefa torna-se elaborada quando relacionada a portfólios com diversos ativos físicos, pois seus dados podem ficar desatualizados com facilidade. Ao trabalhar com carteiras defasadas, o que pode acontecer com frequência em mesas de energia muito ativas, não se tem o real balanço energético da empresa. Uma estrutura sistematizada pode auxiliar nesse processo, garantindo a credibilidade necessária para a gestão de risco. 

5. Utilizar um sistema de gestão de risco automatizado para mensurar e auxiliar nos processos de tomada de decisão 

Ainda é bastante comum no setor elétrico brasileiro, a utilização de ferramentas e plataformas de gestão de risco baseadas em processos manuais e não sistematizados, principalmente através de planilhas de cálculos.

Essa abordagem traz flexibilidade e redução de custos, mas também aumenta significativamente o risco operacional das empresas, além de concentrar as informações em indivíduos e não possuir padrões bem definidos. Cabe lembrar que, com as atualizações do mercado, as análises eficientes de risco passaram a exigir ferramentas mais robustas e automatizadas. As plataformas digitais para comercializadoras de energia atuais auxiliam no gerenciamento dos portfólios, permitem simulações, registros de acessos e uma base sólida para a tomada de decisão. 

Essas dicas fazem sentido para a sua dinâmica de trabalho? Conte com nosso time de especialistas para auxiliar você na análise dos riscos e facilitar o processo de tomada de decisão. Fale com um de nossos profissionais AQUI.

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Já pensou se fosse possível entender as consequências das suas decisões antes mesmo que elas fossem tomadas? Para as comercializadoras de energia elétrica, essa pergunta não precisa ficar apenas no plano das ideias. Pelo contrário: gerir riscos com segurança já é uma realidade. 
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